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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 2 426.00 | 5 886.00 | 8 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 549 354.00 | 2 427 974.00 | 121 380.00 | 2 549 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 516.00 | 2 430 400.00 | 128 117.00 | 2 558 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
BZ Autres créances | 717 448.00 | | 717 448.00 | 717 448.00 |
CF Disponibilités | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 118.00 | | 817 118.00 | 817 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 635.00 | 2 430 400.00 | 945 235.00 | 3 375 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 200.00 | 657 200.00 | | 657 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
DG Autres réserves | 18 274.00 | 48 420.00 | | 18 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 148.00 | -30 147.00 | | -26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 715 046.00 | 741 194.00 | | 715 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 583.00 | 157 499.00 | | 159 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 10 047.00 | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 433.00 | 69 646.00 | | 57 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 189.00 | 237 191.00 | | 230 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 235.00 | 978 385.00 | | 945 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 602.00 | 240 333.00 | | 202 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 749.00 | 270 480.00 | | 228 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 148.00 | -30 147.00 | | -26 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 145.00 | | 1 401.00 | 2 557 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 550 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 558 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | 1 392.00 | 6 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 225.00 | | 9.00 | 2 550 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 1 384.00 | | 1 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 1 384.00 | | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 583.00 | 159 583.00 | | 159 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 448.00 | 717 448.00 | | 717 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 675.00 | 747 825.00 | 850.00 | 748 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 189.00 | 230 189.00 | | 230 189.00 |