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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 4 088.00 | 4 224.00 | 8 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 682.00 | 2 432 062.00 | 126 620.00 | 2 558 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BZ Autres créances | 921 483.00 | | 921 483.00 | 921 483.00 |
CF Disponibilités | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 400.00 | | 981 400.00 | 981 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 082.00 | 2 432 062.00 | 1 108 019.00 | 3 540 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 549 354.00 | 2 427 974.00 | 121 380.00 | 2 549 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 200.00 | 657 200.00 | | 657 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
DG Autres réserves | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
DH Report à nouveau | -26 148.00 | | | -26 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 531.00 | -26 148.00 | | 273 531.00 |
DL TOTAL (I) | 988 578.00 | 715 046.00 | | 988 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 412.00 | 159 583.00 | | 52 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 13 173.00 | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 633.00 | 57 433.00 | | 56 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 442.00 | 230 189.00 | | 119 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 019.00 | 945 235.00 | | 1 108 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 359.00 | 202 602.00 | | 492 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 828.00 | 228 749.00 | | 218 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 531.00 | -26 148.00 | | 273 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 516.00 | | 974.00 | 2 558 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 2 550 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 2 558 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 204.00 | | 974.00 | 2 550 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 1 662.00 | | 2 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 1 662.00 | | 2 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 483.00 | 921 483.00 | | 921 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 514.00 | 959 498.00 | 1 016.00 | 960 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |