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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 879.00 | 832.00 | 650 047.00 | 650 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 379 092.00 | | 379 092.00 | 379 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 323.00 | | 388 323.00 | 388 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 202.00 | 832.00 | 1 038 370.00 | 1 039 202.00 |
CU Autres participations | 650 047.00 | | 650 047.00 | 650 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 978 748.00 | 903 183.00 | | 978 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 593.00 | 75 566.00 | | 45 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 141.00 | 987 548.00 | | 1 033 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 42.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 1 980.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229.00 | 2 022.00 | | 5 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 370.00 | 989 570.00 | | 1 038 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 229.00 | 2 022.00 | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 879.00 | | | 650 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 047.00 | | | 650 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 54.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 54.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
ST Autres comptes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 951.00 | | | 9 951.00 |