| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 894.00 | 832.00 | 650 062.00 | 650 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 415 076.00 | | 415 076.00 | 415 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 316.00 | | 455 316.00 | 455 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 210.00 | 832.00 | 1 105 377.00 | 1 106 210.00 |
CU Autres participations | 650 047.00 | | 650 047.00 | 650 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 060.00 | | | 543 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 257.00 | | | 1 083 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 377.00 | | | 1 105 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 894.00 | | | 650 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 062.00 | | | 650 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
ST Autres comptes | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 895.00 | | | 64 895.00 |