| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588 415.00 | | 1 588 415.00 | 1 588 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 001.00 | 2 001.00 | 13 000.00 | 15 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 718 908.00 | | 5 718 908.00 | 5 718 908.00 |
AX Avances et acomptes | 521 020.00 | | 521 020.00 | 521 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 344.00 | 2 001.00 | 7 841 343.00 | 7 843 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BZ Autres créances | 983 302.00 | | 983 302.00 | 983 302.00 |
CF Disponibilités | 3 410 400.00 | | 3 410 400.00 | 3 410 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 556.00 | | 4 526 556.00 | 4 526 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 369 900.00 | 2 001.00 | 12 367 899.00 | 12 369 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 377.00 | -161 321.00 | | -175 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 536.00 | -14 056.00 | | -5 536.00 |
DL TOTAL (I) | -143 913.00 | -138 377.00 | | -143 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 187 827.00 | | | 8 187 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 586.00 | 3 193 696.00 | | 3 248 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 498.00 | 13 102.00 | | 750 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 551 693.00 | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | 323 491.00 | | | 323 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 511 812.00 | 3 758 491.00 | | 12 511 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 899.00 | 3 620 113.00 | | 12 367 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 596.00 | 106 631.00 | | 598 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 132.00 | 120 686.00 | | 604 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 536.00 | -14 056.00 | | -5 536.00 |