| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527 915.00 | 35 015.00 | 1 492 900.00 | 1 527 915.00 |
AP Constructions | 4 139 896.00 | 93 738.00 | 4 046 158.00 | 4 139 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 118.00 | 117 339.00 | 2 442 779.00 | 2 560 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 001.00 | 3 502.00 | 11 499.00 | 15 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 242 929.00 | 249 593.00 | 7 993 336.00 | 8 242 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
CF Disponibilités | 1 765 992.00 | | 1 765 992.00 | 1 765 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 322.00 | | 1 916 322.00 | 1 916 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 251.00 | 249 593.00 | 9 909 658.00 | 10 159 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 913.00 | -175 377.00 | | -180 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 302.00 | -5 536.00 | | -268 302.00 |
DL TOTAL (I) | -412 215.00 | -143 913.00 | | -412 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 805 529.00 | 8 187 827.00 | | 8 805 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 419.00 | 3 248 586.00 | | 1 081 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 104.00 | 750 498.00 | | 108 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | 323 491.00 | 323 491.00 | | 323 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321 872.00 | 12 511 812.00 | | 10 321 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 658.00 | 12 367 899.00 | | 9 909 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081 419.00 | | | 1 081 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 172.00 | | 443 172.00 | 443 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 172.00 | | 443 172.00 | 443 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 805.00 | 598 596.00 | | 454 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 106.00 | 604 132.00 | | 723 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 302.00 | -5 536.00 | | -268 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 344.00 | | 399 586.00 | 7 843 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 8 242 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | 1 527 915.00 | 60 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -60 500.00 | -1.00 | 6 715 015.00 | -60 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 415.00 | | | 1 588 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254 929.00 | | 399 586.00 | 6 254 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -60 500.00 | | | -60 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 247 592.00 | | 2 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 212 577.00 | | 2 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 228.00 | 1 081 228.00 | | 1 081 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 491.00 | 323 491.00 | | 323 491.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VC Groupe et associés | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 805 529.00 | 1 948 099.00 | 1 637 595.00 | 8 805 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 321 873.00 | 3 464 443.00 | 1 637 595.00 | 10 321 873.00 |