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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 201.00 | 22 738.00 | 2 463.00 | 25 201.00 |
AH Fonds commercial | 196 173.00 | | 196 173.00 | 196 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 2 476.00 | 2 057.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 591.00 | 20 481.00 | 14 110.00 | 34 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 549.00 | 45 695.00 | 214 854.00 | 260 549.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 114.00 | 2 200.00 | 196 914.00 | 199 114.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 727.00 | 2 200.00 | 343 527.00 | 345 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 276.00 | 47 895.00 | 558 381.00 | 606 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 125 274.00 | | | 125 274.00 |
DH Report à nouveau | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
DL TOTAL (I) | 403 370.00 | | | 403 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 381.00 | | | 558 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 648.00 | | 11 424.00 | 264 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 524.00 | 260 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 907.00 | 39 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 936.00 | | 1 439.00 | 219 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 046.00 | | 9 985.00 | 43 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 132.00 | 7 471.00 | 13 907.00 | 52 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 2 463.00 | | 20 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 856.00 | 5 008.00 | 13 907.00 | 31 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 196 482.00 | 196 482.00 | | 196 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 862.00 | 5 500.00 | 5 362.00 | 10 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 327.00 | 214 327.00 | | 214 327.00 |
VW T.V.A. | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 011.00 | 149 649.00 | 5 362.00 | 155 011.00 |