| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
AH Fonds commercial | 196 173.00 | | 196 173.00 | 196 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 4 966.00 | 323.00 | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 513.00 | 39 592.00 | 18 920.00 | 58 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 259.00 | 72 693.00 | 215 566.00 | 288 259.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 826.00 | 54 279.00 | 270 547.00 | 324 826.00 |
BZ Autres créances | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CF Disponibilités | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 128.00 | 54 279.00 | 416 849.00 | 471 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 387.00 | 126 972.00 | 632 415.00 | 759 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 148.00 | 10 152.00 | | 12 148.00 |
DG Autres réserves | 152 384.00 | 184 450.00 | | 152 384.00 |
DH Report à nouveau | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 085.00 | 39 930.00 | | -4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 363 549.00 | 437 634.00 | | 363 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198.00 | 9 980.00 | | 4 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | 52 390.00 | | 65 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 713.00 | 181 176.00 | | 160 713.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | 5 868.00 | | 7 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 866.00 | 271 705.00 | | 268 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 415.00 | 709 340.00 | | 632 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 724.00 | | 974 724.00 | 974 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 724.00 | | 974 724.00 | 974 724.00 |
FM Production stockée | | | -73 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 279.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090.00 | 9 723.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 483.00 | 920 767.00 | | 923 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 568.00 | 880 837.00 | | 927 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 085.00 | 39 930.00 | | -4 085.00 |