| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 823.00 | | 614 823.00 | 614 823.00 |
BZ Autres créances | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CF Disponibilités | 169 960.00 | | 169 960.00 | 169 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 489.00 | | 813 489.00 | 813 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 705.00 | | 833 705.00 | 833 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 368.00 | 1 976.00 | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 108.00 | 131 392.00 | | 105 108.00 |
DL TOTAL (I) | 217 477.00 | 243 368.00 | | 217 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 4 762.00 | | 15 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 967.00 | 485 134.00 | | 518 967.00 |
EA Autres dettes | 75 795.00 | 47 737.00 | | 75 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 227.00 | 537 634.00 | | 616 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 705.00 | 781 002.00 | | 833 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 985 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 985 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 659.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | 2 235.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 2 895.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | 2 235.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 3 626.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -731.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 707.00 | 38 326.00 | | 43 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 476.00 | 1 802 911.00 | | 2 013 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 367.00 | 1 671 518.00 | | 1 908 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 108.00 | 131 392.00 | | 105 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 259.00 | | 4 728.00 | 17 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 20 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 259.00 | | 4 728.00 | 17 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 444.00 | 188 444.00 | | 188 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 932.00 | 147 932.00 | | 147 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
UP Prêts | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
UX Autres créances clients | 614 823.00 | 614 823.00 | | 614 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 744.00 | 643 528.00 | 20 216.00 | 663 744.00 |
VW T.V.A. | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 227.00 | 616 227.00 | | 616 227.00 |