| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 252.00 | | 638 252.00 | 638 252.00 |
BZ Autres créances | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CF Disponibilités | 175 626.00 | | 175 626.00 | 175 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 527.00 | | 855 527.00 | 855 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 015.00 | | 871 015.00 | 871 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 819.00 | 7 477.00 | | 7 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 056.00 | 128 342.00 | | 175 056.00 |
DL TOTAL (I) | 292 876.00 | 245 819.00 | | 292 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 848.00 | 59 697.00 | | 16 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 21 407.00 | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 142.00 | 541 128.00 | | 444 142.00 |
EA Autres dettes | 102 451.00 | 168 271.00 | | 102 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 139.00 | 790 504.00 | | 578 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 015.00 | 1 036 324.00 | | 871 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 057 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 057 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 581.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 4 728.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 436.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 191.00 | 52 851.00 | | 66 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 240.00 | 2 051 653.00 | | 2 106 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 183.00 | 1 923 310.00 | | 1 931 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 056.00 | 128 342.00 | | 175 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 329.00 | 142 329.00 | | 142 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
UP Prêts | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 638 252.00 | 638 252.00 | | 638 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VI Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 389.00 | 679 901.00 | 15 488.00 | 695 389.00 |
VW T.V.A. | 159 570.00 | 159 570.00 | | 159 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 139.00 | 578 139.00 | | 578 139.00 |