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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 708.00 | 24 131.00 | 13 577.00 | 37 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 294.00 | 32 095.00 | 161 199.00 | 193 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 311 521.00 | | 311 521.00 | 311 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 735.00 | | 325 735.00 | 325 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 030.00 | 32 095.00 | 486 935.00 | 519 030.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 271 456.00 | 210 062.00 | | 271 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 871.00 | 61 393.00 | | 58 871.00 |
DL TOTAL (I) | 364 427.00 | 305 556.00 | | 364 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 816.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 3 720.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | 34 725.00 | | 18 813.00 |
EA Autres dettes | 96 087.00 | 81 184.00 | | 96 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 508.00 | 120 445.00 | | 122 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 935.00 | 426 001.00 | | 486 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 508.00 | 120 445.00 | | 122 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 165.00 | | 779 165.00 | 779 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 165.00 | | 779 165.00 | 779 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 379.00 | |
GE Autres charges | | | 14 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 257.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 257.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -257.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 614.00 | 26 055.00 | | 25 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 090.00 | 706 019.00 | | 784 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 219.00 | 644 625.00 | | 725 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 871.00 | 61 393.00 | | 58 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 295.00 | | | 193 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 039.00 | 6 056.00 | | 26 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 039.00 | 6 056.00 | | 26 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |