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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 708.00 | 29 237.00 | 8 470.00 | 37 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 024.00 | 7 541.00 | 482.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 355.00 | 36 779.00 | 156 576.00 | 193 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 296 096.00 | | 296 096.00 | 296 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 067.00 | | 305 067.00 | 305 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 423.00 | 36 779.00 | 461 644.00 | 498 423.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 250 327.00 | 271 456.00 | | 250 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 093.00 | 58 871.00 | | 89 093.00 |
DL TOTAL (I) | 373 520.00 | 364 427.00 | | 373 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 495.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 7 111.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709.00 | 18 813.00 | | 29 709.00 |
EA Autres dettes | 51 915.00 | 96 087.00 | | 51 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 123.00 | 122 508.00 | | 88 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 644.00 | 486 935.00 | | 461 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 295.00 | | 542.00 | 193 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 193 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 45 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 672.00 | | 542.00 | 45 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 095.00 | 5 165.00 | 481.00 | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 095.00 | 5 165.00 | 481.00 | 32 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |