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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 400.00 | | 515 400.00 | 515 400.00 |
BZ Autres créances | 215 061.00 | | 215 061.00 | 215 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 714.00 | | 267 714.00 | 267 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 114.00 | | 783 114.00 | 783 114.00 |
CU Autres participations | 506 841.00 | | 506 841.00 | 506 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 489 721.00 | | | 489 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
DK Provisions réglementées | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 731 907.00 | | | 731 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 114.00 | | | 783 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 400.00 | | | 515 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 400.00 | | | 515 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 215 061.00 | 215 061.00 | | 215 061.00 |
VI Groupe et associés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 311.00 | 215 061.00 | 5 250.00 | 220 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |