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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 400.00 | | 515 400.00 | 515 400.00 |
BZ Autres créances | 215 206.00 | | 215 206.00 | 215 206.00 |
CF Disponibilités | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 633.00 | | 266 633.00 | 266 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 034.00 | | 782 034.00 | 782 034.00 |
CU Autres participations | 506 841.00 | | 506 841.00 | 506 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 488 597.00 | | | 488 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | | | 68.00 |
DK Provisions réglementées | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 731 976.00 | | | 731 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 034.00 | | | 782 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 400.00 | | | 515 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 400.00 | | | 515 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 207.00 | 215 207.00 | | 215 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 457.00 | 215 207.00 | 5 250.00 | 220 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |