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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 913.00 | 19 316.00 | 5 597.00 | 24 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 073.00 | 19 316.00 | 1 293 757.00 | 1 313 073.00 |
BT Marchandises | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 936.00 | | 165 936.00 | 165 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 009.00 | 19 316.00 | 1 459 693.00 | 1 479 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 973.00 | 444 210.00 | | 482 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 192.00 | 38 763.00 | | 54 192.00 |
DL TOTAL (I) | 647 165.00 | 592 973.00 | | 647 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 470 722.00 | 488 814.00 | | 470 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 814.00 | 578 502.00 | | 488 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 216.00 | 96 092.00 | | 98 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | 23 257.00 | | 24 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 011.00 | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 528.00 | 897 875.00 | | 812 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 693.00 | 1 490 849.00 | | 1 459 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 987.00 | | 913 987.00 | 913 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 987.00 | | 913 987.00 | 913 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 8 916.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 677.00 | 984 573.00 | | 950 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 485.00 | 945 810.00 | | 896 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 192.00 | 38 763.00 | | 54 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587.00 | 572.00 | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 059.00 | 1 257.00 | | 18 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 059.00 | 1 257.00 | | 18 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 722.00 | 36 966.00 | 158 849.00 | 470 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 814.00 | 92 277.00 | 396 537.00 | 488 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357.00 | 11 197.00 | 160.00 | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 528.00 | 415 991.00 | 396 537.00 | 812 528.00 |