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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 579.00 | 21 964.00 | 3 614.00 | 25 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 739.00 | 21 964.00 | 1 291 774.00 | 1 313 739.00 |
BT Marchandises | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 139.00 | | 183 139.00 | 183 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 878.00 | 21 964.00 | 1 474 913.00 | 1 496 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 364.00 | 537 165.00 | | 571 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 271.00 | 34 199.00 | | 55 271.00 |
DL TOTAL (I) | 736 635.00 | 681 364.00 | | 736 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 254.00 | 470 722.00 | | 433 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 335.00 | 91 034.00 | | 76 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 654.00 | 28 090.00 | | 22 654.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 279.00 | 795 888.00 | | 738 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 913.00 | 1 477 252.00 | | 1 474 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 777.00 | | 929 777.00 | 929 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 777.00 | | 929 777.00 | 929 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 6 995.00 | | 16 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 248.00 | 925 093.00 | | 955 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 978.00 | 890 894.00 | | 899 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 271.00 | 34 199.00 | | 55 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 226.00 | 1 429.00 | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 608.00 | 1 356.00 | | 20 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 608.00 | 1 356.00 | | 20 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 254.00 | 79 568.00 | 169 462.00 | 433 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 215.00 | 28 055.00 | 160.00 | 28 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 279.00 | 384 593.00 | 169 462.00 | 738 279.00 |