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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 10 511.00 | 4 177.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 784.00 | 10 511.00 | 9 274.00 | 19 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 790.00 | | 175 790.00 | 175 790.00 |
BZ Autres créances | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 042.00 | | 493 042.00 | 493 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 206.00 | | 734 206.00 | 734 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 990.00 | 10 511.00 | 743 479.00 | 753 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 454.00 | 324 978.00 | | 400 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 657.00 | 75 476.00 | | 76 657.00 |
DL TOTAL (I) | 488 111.00 | 411 454.00 | | 488 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | 319.00 | | 2 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 324.00 | 89 774.00 | | 187 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525.00 | 101 881.00 | | 43 525.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | 8 491.00 | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 368.00 | 200 953.00 | | 255 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 479.00 | 612 407.00 | | 743 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 877.00 | | 818 877.00 | 818 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 877.00 | | 818 877.00 | 818 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 150.00 | 25 093.00 | | 26 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 247.00 | 26 163.00 | | 28 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 924.00 | 820 048.00 | | 826 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 267.00 | 744 572.00 | | 750 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 657.00 | 75 476.00 | | 76 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680.00 | 831.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 680.00 | 831.00 | | 9 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 324.00 | 187 324.00 | | 187 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 175 790.00 | 175 790.00 | | 175 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 260.00 | 246 260.00 | | 246 260.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 368.00 | 255 368.00 | | 255 368.00 |