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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 11 342.00 | 3 346.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 784.00 | 11 342.00 | 8 443.00 | 19 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
BZ Autres créances | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CF Disponibilités | 713 273.00 | | 713 273.00 | 713 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 549.00 | | 881 549.00 | 881 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 333.00 | 11 342.00 | 889 992.00 | 901 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 111.00 | 400 454.00 | | 477 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 765.00 | 76 657.00 | | 90 765.00 |
DL TOTAL (I) | 578 877.00 | 488 111.00 | | 578 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742.00 | 2 560.00 | | 4 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 488.00 | 488.00 | | 20 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 363.00 | 187 324.00 | | 146 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 155.00 | 43 525.00 | | 114 155.00 |
EA Autres dettes | 25 366.00 | 21 471.00 | | 25 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 115.00 | 255 368.00 | | 311 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 992.00 | 743 479.00 | | 889 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 352.00 | | 834 352.00 | 834 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 352.00 | | 834 352.00 | 834 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 878.00 | 26 150.00 | | 31 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 219.00 | 28 247.00 | | 35 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 231.00 | 826 924.00 | | 840 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 466.00 | 750 267.00 | | 749 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 765.00 | 76 657.00 | | 90 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 511.00 | 831.00 | | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 831.00 | | 10 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
VB T. V. A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VI Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 373.00 | 173 373.00 | | 173 373.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |