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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 185.00 | 114 599.00 | 10 587.00 | 125 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 4 696.00 | 2 829.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 430.00 | 134 292.00 | 32 138.00 | 166 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 945.00 | 19 982.00 | 97 963.00 | 117 945.00 |
BZ Autres créances | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CF Disponibilités | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 899.00 | 19 982.00 | 313 917.00 | 333 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 328.00 | 154 273.00 | 346 055.00 | 500 328.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 566.00 | 14 997.00 | 18 570.00 | 33 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 680.00 | 11 160.00 | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
DG Autres réserves | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
DH Report à nouveau | -18 071.00 | | | -18 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 059.00 | -18 071.00 | | 16 059.00 |
DL TOTAL (I) | 102 922.00 | 85 343.00 | | 102 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 827.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 592.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 779.00 | 148 833.00 | | 150 779.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 42 215.00 | | 6 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 893.00 | 196 814.00 | | 82 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 134.00 | 391 281.00 | | 243 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 055.00 | 476 624.00 | | 346 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 089.00 | 5 893.00 | 1 000.00 | 15 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 089.00 | 5 893.00 | 1 000.00 | 15 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |