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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 8 297.00 | 4 416.00 | 3 881.00 | 8 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 3 739.00 | 951.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 931.00 | 59 727.00 | 14 204.00 | 73 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 969.00 | 67 881.00 | 499 087.00 | 566 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 101.00 | 17 992.00 | 112 108.00 | 130 101.00 |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 475.00 | 17 992.00 | 224 483.00 | 242 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 444.00 | 85 874.00 | 723 570.00 | 809 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 513 485.00 | 419 857.00 | | 513 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190.00 | 93 628.00 | | 70 190.00 |
DL TOTAL (I) | 591 926.00 | 521 735.00 | | 591 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 083.00 | 84 572.00 | | 27 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 46 349.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 2 200.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | 89 501.00 | | 76 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 191.00 | 41 321.00 | | 26 191.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 902.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 644.00 | 264 846.00 | | 131 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 570.00 | 786 581.00 | | 723 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 865.00 | | 14 104.00 | 552 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 814.00 | | 14 104.00 | 72 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 759.00 | 11 122.00 | | 56 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 759.00 | 11 122.00 | | 56 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 440.00 | 9 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 083.00 | 11 218.00 | 15 865.00 | 27 083.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 044.00 | 115 179.00 | 15 865.00 | 131 044.00 |