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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 8 297.00 | 5 245.00 | 3 052.00 | 8 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 4 436.00 | 1 633.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 921.00 | 69 682.00 | 13 240.00 | 82 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 339.00 | 79 363.00 | 497 975.00 | 577 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 129.00 | 5 440.00 | 186 689.00 | 192 129.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 186 016.00 | | 186 016.00 | 186 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 888.00 | 5 440.00 | 406 449.00 | 411 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 227.00 | 84 803.00 | 904 424.00 | 989 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 583 676.00 | 513 485.00 | | 583 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 006.00 | 70 190.00 | | 56 006.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 647 931.00 | 591 926.00 | | 647 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 662.00 | 27 083.00 | | 21 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 860.00 | 390.00 | | 95 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 043.00 | 76 997.00 | | 91 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 131.00 | 26 191.00 | | 47 131.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 383.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 493.00 | 131 644.00 | | 256 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 424.00 | 723 570.00 | | 904 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 918.00 | 13 370.00 | 3 000.00 | 86 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 881.00 | 14 482.00 | 3 000.00 | 67 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 881.00 | 14 482.00 | 3 000.00 | 67 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 185 601.00 | 185 601.00 | | 185 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 662.00 | 11 281.00 | 10 381.00 | 21 662.00 |
VI Groupe et associés | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 493.00 | 246 111.00 | 10 381.00 | 256 493.00 |