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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
040 Immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 342.00 | 57 351.00 | 4 991.00 | 62 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 928.00 | 20 000.00 | 120 928.00 | 140 928.00 |
072 Créances – Autres | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
084 Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 130.00 | 20 000.00 | 147 130.00 | 167 130.00 |
110 Total général Actif | 229 472.00 | 77 351.00 | 152 121.00 | 229 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 883.00 | | | 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |