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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
040 Immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 175.00 | 60 684.00 | 6 491.00 | 67 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 116.00 | 75 000.00 | 148 116.00 | 223 116.00 |
072 Créances – Autres | 23 169.00 | 22 564.00 | 605.00 | 23 169.00 |
084 Disponibilités | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 334.00 | 97 564.00 | 174 769.00 | 272 334.00 |
110 Total général Actif | 339 509.00 | 158 248.00 | 181 260.00 | 339 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |