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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 470.00 | 1 920.00 | 782 550.00 | 784 470.00 |
BZ Autres créances | 361 456.00 | | 361 456.00 | 361 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 460 794.00 | | 460 794.00 | 460 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 250.00 | | 952 250.00 | 952 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 720.00 | 1 920.00 | 1 734 800.00 | 1 736 720.00 |
CU Autres participations | 532 550.00 | | 532 550.00 | 532 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 928 287.00 | | | 928 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 414.00 | | | 1 625 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 800.00 | | | 1 734 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 244.00 | | | 223 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 570.00 | | 2 000.00 | 792 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 782 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 784 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 650.00 | | 2 000.00 | 790 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | 212.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 212.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 151.00 | 361 151.00 | | 361 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 456.00 | 361 456.00 | | 361 456.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898.00 | | | 898.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 752.00 | | | 15 752.00 |