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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 660.00 | 1 920.00 | 786 740.00 | 788 660.00 |
BZ Autres créances | 854 336.00 | | 854 336.00 | 854 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 330 468.00 | | 330 468.00 | 330 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 405.00 | | 1 235 405.00 | 1 235 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 066.00 | 1 920.00 | 2 022 145.00 | 2 024 066.00 |
CU Autres participations | 536 740.00 | | 536 740.00 | 536 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 492.00 | | | 1 203 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 084.00 | | | 178 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 576.00 | | | 1 931 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 145.00 | | | 2 022 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 774.00 | | | 253 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 084.00 | | | 178 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 170.00 | | 2 490.00 | 786 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 250.00 | | 2 490.00 | 784 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VI Groupe et associés | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 376.00 | 853 376.00 | | 853 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 336.00 | 854 336.00 | | 854 336.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |