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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 422 122.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 443 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 628 999.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 185 810.00 | |
CU Autres participations | | | 772 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 933.00 | 346 428.00 | | 399 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 300.00 | 53 505.00 | | 137 300.00 |
DL TOTAL (I) | 559 233.00 | 421 933.00 | | 559 233.00 |
DP Provisions pour risques | 19 055.00 | 30 000.00 | | 19 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 055.00 | 30 000.00 | | 19 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 780.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 392.00 | 4 282.00 | | 56 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 767.00 | 6 062.00 | | 69 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 999.00 | 427 995.00 | | 628 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 424.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 424.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -424.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 016.00 | 2 412.00 | | 40 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 145.00 | 84 350.00 | | 195 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 845.00 | 30 845.00 | | 57 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 300.00 | 53 505.00 | | 137 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 564.00 | | 20 000.00 | 167 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 810.00 | | 20 000.00 | 165 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 19 055.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 19 055.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 055.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 421 789.00 | | 421 789.00 | 421 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VI Groupe et associés | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 616 516.00 | | 616 516.00 | 616 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 122.00 | 333.00 | 421 789.00 | 422 122.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 767.00 | 58 392.00 | 11 375.00 | 69 767.00 |