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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 775 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 201 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 977 349.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 772 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 916.00 | 712 042.00 | | 783 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 237.00 | 71 874.00 | | 80 237.00 |
DL TOTAL (I) | 886 153.00 | 805 916.00 | | 886 153.00 |
DP Provisions pour risques | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 2 460.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 458.00 | 105 726.00 | | 70 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 142.00 | 177 751.00 | | 72 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 349.00 | 1 002 722.00 | | 977 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 142.00 | 177 751.00 | | 72 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 37 129.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 86 439.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -63 508.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | -1 863.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 176 231.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 764.00 | 104 357.00 | | 44 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 237.00 | 71 874.00 | | 80 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 890.00 | | | 777 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 195.00 | | | 772 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 424.00 | 281.00 | 134 143.00 | 134 424.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |