| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 272.00 | 86 772.00 | 2 500.00 | 89 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 282.00 | 70 175.00 | 19 107.00 | 89 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 665.00 | 196 946.00 | 50 718.00 | 247 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 130 818.00 | | 130 818.00 | 130 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 812.00 | 196 946.00 | 222 866.00 | 419 812.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561.00 | 1 297.00 | | 1 561.00 |
DG Autres réserves | 32 112.00 | 27 081.00 | | 32 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 353.00 | 5 296.00 | | 52 353.00 |
DL TOTAL (I) | 108 627.00 | 56 274.00 | | 108 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 598.00 | 46 232.00 | | 34 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | 8 648.00 | | 20 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 26 110.00 | | 20 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 961.00 | 19 786.00 | | 33 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 239.00 | 100 777.00 | | 114 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 866.00 | 157 051.00 | | 222 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 003.00 | | 740 003.00 | 740 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 003.00 | | 740 003.00 | 740 003.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 17 410.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | 950.00 | | 13 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 531.00 | 325 009.00 | | 753 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 178.00 | 319 713.00 | | 701 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 353.00 | 5 296.00 | | 52 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | 2 611.00 | | 3 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 627.00 | 7 320.00 | | 189 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 627.00 | 7 320.00 | | 149 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 440.00 | 17 329.00 | 3 111.00 | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |