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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 939.00 | 88 299.00 | 2 639.00 | 90 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 654.00 | 75 749.00 | 32 904.00 | 108 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 879.00 | 204 049.00 | 73 831.00 | 277 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 944.00 | | 241 944.00 | 241 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 824.00 | 204 049.00 | 315 775.00 | 519 824.00 |
CU Autres participations | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 22 600.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 1 561.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | 32 112.00 | | 83 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 277.00 | 52 353.00 | | 55 277.00 |
DL TOTAL (I) | 169 403.00 | 108 627.00 | | 169 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 725.00 | 34 598.00 | | 26 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 662.00 | 20 587.00 | | 15 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 683.00 | 20 652.00 | | 41 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 301.00 | 33 961.00 | | 62 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 372.00 | 114 239.00 | | 146 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 775.00 | 222 866.00 | | 315 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 428.00 | | 960 428.00 | 960 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 428.00 | | 960 428.00 | 960 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 17.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 17.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | -17.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 13 778.00 | | 15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 069.00 | 753 531.00 | | 973 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 792.00 | 701 178.00 | | 917 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 277.00 | 52 353.00 | | 55 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 210.00 | 3 731.00 | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 946.00 | 10 211.00 | 3 108.00 | 196 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 946.00 | 10 211.00 | 3 108.00 | 156 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VI Groupe et associés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 289.00 | 70 979.00 | 7 311.00 | 78 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |