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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 245.00 | 655.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 368.00 | 299.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 2 844.00 | 1 812.00 | 4 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 209 765.00 | | 209 765.00 | 209 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 007.00 | 8 457.00 | 320 550.00 | 329 007.00 |
BT Marchandises | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 410.00 | 20 329.00 | 233 081.00 | 253 410.00 |
BZ Autres créances | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 444.00 | 20 329.00 | 480 114.00 | 500 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 450.00 | 28 786.00 | 800 664.00 | 829 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 58 542.00 | 55 334.00 | | 58 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 488.00 | 33 209.00 | | 29 488.00 |
DL TOTAL (I) | 195 030.00 | 165 542.00 | | 195 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 053.00 | 331 084.00 | | 297 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 623.00 | 292 228.00 | | 251 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 842.00 | 41 172.00 | | 56 842.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 634.00 | 664 485.00 | | 605 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 664.00 | 830 027.00 | | 800 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 947.00 | 537 224.00 | | 511 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 794.00 | 153 377.00 | | 169 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 750.00 | 325 386.00 | 3 642 136.00 | 3 316 750.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | 3 802.00 | 5 515.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 463.00 | 329 188.00 | 3 647 651.00 | 3 318 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 175.00 | 42 066.00 | | 74 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 003.00 | 7 843.00 | | 13 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | 740.00 | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 026.00 | 8 583.00 | | 19 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 026.00 | -4 583.00 | | -12 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | 8 628.00 | | 15 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 014.00 | 3 816 749.00 | | 3 739 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 526.00 | 3 783 540.00 | | 3 709 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 488.00 | 33 209.00 | | 29 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | 5 853.00 | | 1 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 222.00 | | | 2 222.00 |