| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 605.00 | 543.00 | 3 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 145.00 | 9 172.00 | 240 973.00 | 250 145.00 |
BT Marchandises | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 096.00 | | 216 096.00 | 216 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 109.00 | 28 194.00 | 449 915.00 | 478 109.00 |
BZ Autres créances | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 244.00 | 28 194.00 | 818 051.00 | 846 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 390.00 | 37 366.00 | 1 059 024.00 | 1 096 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 88 030.00 | 58 542.00 | | 88 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 476.00 | 29 488.00 | | 21 476.00 |
DL TOTAL (I) | 216 507.00 | 195 030.00 | | 216 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 948.00 | 297 053.00 | | 591 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 699.00 | 251 623.00 | | 222 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | 56 842.00 | | 27 320.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 115.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 517.00 | 605 634.00 | | 842 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 024.00 | 800 664.00 | | 1 059 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 822.00 | 511 947.00 | | 316 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 402.00 | 169 794.00 | | 131 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 929.00 | 106 817.00 | 3 830 745.00 | 3 723 929.00 |
FG Production vendue services | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 948.00 | 106 817.00 | 3 836 765.00 | 3 729 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 231.00 | 74 175.00 | | 34 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 7 000.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 347.00 | 13 003.00 | | 14 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 6 023.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 667.00 | 19 026.00 | | 14 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 493.00 | -12 026.00 | | -10 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 15 998.00 | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 501.00 | 3 739 014.00 | | 3 882 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 025.00 | 3 709 526.00 | | 3 861 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 476.00 | 29 488.00 | | 21 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428.00 | 1 463.00 | | 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 284.00 | 2 222.00 | | 4 284.00 |