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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 218 532.00 | | 218 532.00 | 218 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 426.00 | 24 707.00 | 3 719.00 | 28 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 391.00 | 78 678.00 | 29 713.00 | 108 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 548.00 | 104 585.00 | 252 963.00 | 357 548.00 |
BT Marchandises | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BZ Autres créances | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 987.00 | 104 585.00 | 397 402.00 | 501 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 071.00 | 181 350.00 | | 238 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | 56 721.00 | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 248 600.00 | 239 171.00 | | 248 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878.00 | 53 712.00 | | 10 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 5 846.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 41 043.00 | | 29 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | 40 969.00 | | 46 292.00 |
EA Autres dettes | 59 809.00 | 40 362.00 | | 59 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 802.00 | 181 932.00 | | 148 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 402.00 | 421 103.00 | | 397 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 924.00 | 171 054.00 | | 137 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 689.00 | 12 896.00 | | 91 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 489.00 | 12 896.00 | | 90 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 755.00 | 57 755.00 | 1 000.00 | 58 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 802.00 | 137 924.00 | | 148 802.00 |