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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 532.00 | | 218 532.00 | 218 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 912.00 | 23 089.00 | 7 823.00 | 30 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 499.00 | 73 569.00 | 22 929.00 | 96 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 942.00 | 96 658.00 | 250 284.00 | 346 942.00 |
BT Marchandises | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 237 895.00 | | 237 895.00 | 237 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 977.00 | | 260 977.00 | 260 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 919.00 | 96 658.00 | 511 261.00 | 607 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 281 007.00 | 294 581.00 | | 281 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 262.00 | 21 427.00 | | 95 262.00 |
DL TOTAL (I) | 377 369.00 | 317 107.00 | | 377 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182.00 | 186 145.00 | | 6 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 280.00 | 37 624.00 | | 51 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 14 088.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 238.00 | 40 652.00 | | 41 238.00 |
EA Autres dettes | 22 145.00 | 55 912.00 | | 22 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 892.00 | 334 420.00 | | 133 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 261.00 | 651 528.00 | | 511 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 648.00 | 328 833.00 | | 131 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 244.00 | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 381.00 | 12 344.00 | 44 067.00 | 128 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 181.00 | 12 344.00 | 42 867.00 | 127 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 587.00 | 3 343.00 | 2 244.00 | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 301.00 | 10 301.00 | 1 000.00 | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 892.00 | 131 648.00 | 2 244.00 | 133 892.00 |