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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
AP Constructions | 26 478.00 | 10 753.00 | 15 725.00 | 26 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 2 813.00 | 2 139.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 802.00 | 13 240.00 | 3 561.00 | 16 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 527.00 | 28 276.00 | 100 250.00 | 128 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 217.00 | | 405 217.00 | 405 217.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CF Disponibilités | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 061.00 | | 458 061.00 | 458 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 588.00 | 28 276.00 | 558 311.00 | 586 588.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
DL TOTAL (I) | 336 046.00 | | | 336 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 264.00 | | | 222 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 311.00 | | | 558 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 162.00 | | | 222 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 2 250.00 | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 499.00 | 7 778.00 | | 20 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | 7 778.00 | | 19 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 405 218.00 | 405 218.00 | | 405 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 168.00 | 419 918.00 | 2 250.00 | 422 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 162.00 | 222 162.00 | | 222 162.00 |