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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
AP Constructions | 30 493.00 | 14 411.00 | 16 081.00 | 30 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 4 103.00 | 2 186.00 | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 832.00 | 15 607.00 | 2 224.00 | 17 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 519.00 | 35 593.00 | 98 926.00 | 134 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 360.00 | | 322 360.00 | 322 360.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 423.00 | | 459 423.00 | 459 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 942.00 | 35 593.00 | 558 349.00 | 593 942.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 369 866.00 | | | 369 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 482.00 | | | 188 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 349.00 | | | 558 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 527.00 | | 8 992.00 | 128 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 134 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 54 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 234.00 | | 7 132.00 | 48 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 1 860.00 | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 277.00 | 7 445.00 | 129.00 | 28 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 807.00 | 7 445.00 | 129.00 | 26 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 322 360.00 | 322 360.00 | | 322 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 354.00 | 328 494.00 | 1 860.00 | 330 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 527.00 | 187 527.00 | | 187 527.00 |