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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 961 828.00 | | 3 961 828.00 | 3 961 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 802.00 | | 300 802.00 | 300 802.00 |
BZ Autres créances | 418 779.00 | 234 330.00 | 184 449.00 | 418 779.00 |
CF Disponibilités | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 253.00 | 234 330.00 | 4 515 923.00 | 4 750 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 253.00 | 234 330.00 | 4 515 923.00 | 4 750 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 310.00 | -242 453.00 | | -247 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 159.00 | -4 857.00 | | 67 159.00 |
DL TOTAL (I) | -170 151.00 | -237 310.00 | | -170 151.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 368.00 | 1 096 451.00 | | 1 072 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 297.00 | 1 868 462.00 | | 1 120 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 851.00 | 517 420.00 | | 80 851.00 |
EA Autres dettes | 1 919 681.00 | 2 032 562.00 | | 1 919 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 878.00 | 6 619 350.00 | | 277 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 074.00 | 12 134 244.00 | | 4 471 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 923.00 | 11 896 935.00 | | 4 515 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 368.00 | | | 1 072 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 297.00 | 1 120 297.00 | | 1 120 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 681.00 | 1 919 681.00 | | 1 919 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 878.00 | 277 878.00 | | 277 878.00 |
UX Autres créances clients | 300 802.00 | 300 802.00 | | 300 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 368.00 | 1 072 368.00 | | 1 072 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 779.00 | 418 779.00 | | 418 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 581.00 | 719 581.00 | | 719 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 074.00 | 4 471 074.00 | | 4 471 074.00 |