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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 308.00 | 8 432.00 | 2 310 876.00 | 2 319 308.00 |
BZ Autres créances | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CF Disponibilités | 303 683.00 | | 303 683.00 | 303 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 813.00 | 8 432.00 | 2 635 381.00 | 2 643 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 813.00 | 8 432.00 | 2 635 381.00 | 2 643 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 753.00 | -111 213.00 | | -98 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 666.00 | 12 460.00 | | 183 666.00 |
DL TOTAL (I) | 94 914.00 | -88 753.00 | | 94 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 358 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 358 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 313.00 | 1 840 616.00 | | 1 887 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 443.00 | 4 541 233.00 | | 639 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | 21 270.00 | | 11 169.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 10 192.00 | | 2 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 277 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 540 467.00 | 6 691 189.00 | | 2 540 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 381.00 | 6 961 196.00 | | 2 635 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 760.00 | | 358 760.00 | 358 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 760.00 | | 358 760.00 | 358 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 443.00 | 639 443.00 | | 639 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319 308.00 | 2 319 308.00 | | 2 319 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 313.00 | 1 887 313.00 | | 1 887 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 129.00 | 2 340 129.00 | | 2 340 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 467.00 | 2 540 467.00 | | 2 540 467.00 |