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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 980.00 | 1 466.00 | 23 514.00 | 24 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 185.00 | 1 314.00 | 11 872.00 | 13 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 167.00 | 2 779.00 | 41 388.00 | 44 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 544.00 | | 266 544.00 | 266 544.00 |
BZ Autres créances | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
CF Disponibilités | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 821.00 | | 475 821.00 | 475 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 988.00 | 2 779.00 | 517 209.00 | 519 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 400.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 448.00 | 28 351.00 | | 81 448.00 |
DL TOTAL (I) | 111 548.00 | 35 550.00 | | 111 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 3 424.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 495.00 | 20 337.00 | | 334 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 281.00 | 9 262.00 | | 67 281.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 661.00 | 33 024.00 | | 405 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 209.00 | 68 574.00 | | 517 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 661.00 | 33 024.00 | | 405 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073.00 | | 42 095.00 | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | 36 093.00 | 2 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 2 630.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 2 630.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 495.00 | 334 495.00 | | 334 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
VB T. V. A. | 136 630.00 | 136 630.00 | | 136 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 510.00 | 405 508.00 | 6 002.00 | 411 510.00 |
VW T.V.A. | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 661.00 | 405 661.00 | | 405 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 11.00 | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 587.00 | 1 133.00 | | 213 587.00 |
ST Autres comptes | 76 440.00 | 3 464.00 | | 76 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 635.00 | 250.00 | | 49 635.00 |
YT Sous‐traitance | 193 576.00 | | | 193 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 754.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | 765.00 | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 870.00 | | | 118 870.00 |
ZE Dividendes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 239.00 | 4 846.00 | | 533 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |