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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 066.00 | 8 355.00 | 34 711.00 | 43 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 585.00 | 10 881.00 | 41 704.00 | 52 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 453.00 | 19 236.00 | 88 217.00 | 107 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 065.00 | | 1 725 065.00 | 1 725 065.00 |
BZ Autres créances | 494 516.00 | | 494 516.00 | 494 516.00 |
CF Disponibilités | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 561.00 | | 2 268 561.00 | 2 268 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 014.00 | 19 236.00 | 2 356 778.00 | 2 376 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 301.00 | 81 448.00 | | 320 301.00 |
DL TOTAL (I) | 353 301.00 | 111 548.00 | | 353 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131.00 | 1 277.00 | | 27 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 361.00 | 334 495.00 | | 1 544 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 385.00 | 67 281.00 | | 415 385.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 2 608.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 477.00 | 405 661.00 | | 2 003 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 778.00 | 517 209.00 | | 2 356 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 777.00 | 405 661.00 | | 1 991 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 167.00 | | 63 286.00 | 44 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | | 57 486.00 | 38 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | 5 800.00 | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | 16 457.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 16 457.00 | | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 361.00 | 1 544 361.00 | | 1 544 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 065.00 | 1 725 065.00 | | 1 725 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 481 654.00 | 481 654.00 | | 481 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 713.00 | 2 219 911.00 | 11 802.00 | 2 231 713.00 |
VW T.V.A. | 235 197.00 | 235 197.00 | | 235 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 777.00 | 1 991 777.00 | | 1 991 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 882.00 | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 177.00 | 213 587.00 | | 595 177.00 |
ST Autres comptes | 269 208.00 | 76 440.00 | | 269 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 304.00 | 49 635.00 | | 147 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799 330.00 | 193 576.00 | | 1 799 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 626.00 | 757.00 | | 14 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 843.00 | 1 639.00 | | 15 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 411.00 | 5 090.00 | | 243 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 693.00 | 118 870.00 | | 613 693.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811 018.00 | 533 239.00 | | 2 811 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |