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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 940.00 | 13 928.00 | 2 012.00 | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 042.00 | 20 530.00 | 2 512.00 | 23 042.00 |
BT Marchandises | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 720.00 | 20 530.00 | 34 190.00 | 54 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | -5 762.00 | -1 151.00 | | -5 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 692.00 | -4 612.00 | | -22 692.00 |
DL TOTAL (I) | -19 609.00 | 3 083.00 | | -19 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | 13 128.00 | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 3 854.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | 11 516.00 | | 25 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 226.00 | 10 077.00 | | 7 226.00 |
EA Autres dettes | 14 081.00 | 13 324.00 | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 800.00 | 51 899.00 | | 53 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 190.00 | 54 982.00 | | 34 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | 8 829.00 | | 3 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -90.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 082.00 | 176 867.00 | | 153 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 774.00 | 181 479.00 | | 175 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 692.00 | -4 612.00 | | -22 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 474.00 | 3 366.00 | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 643.00 | 887.00 | | 19 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | 887.00 | | 19 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 362.00 | 25 862.00 | 500.00 | 26 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |