| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 940.00 | 14 651.00 | 1 289.00 | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 042.00 | 21 253.00 | 1 789.00 | 23 042.00 |
BN En cours de production de biens | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 671.00 | 21 253.00 | 32 418.00 | 53 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | -28 455.00 | -5 762.00 | | -28 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 277.00 | -22 692.00 | | 12 277.00 |
DL TOTAL (I) | -7 332.00 | -19 609.00 | | -7 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 4 021.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 2 556.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 25 916.00 | | 11 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975.00 | 7 226.00 | | 8 975.00 |
EA Autres dettes | 15 978.00 | 14 081.00 | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 751.00 | 53 800.00 | | 39 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 418.00 | 34 190.00 | | 32 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 003.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
FM Production stockée | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 300.00 | 153 082.00 | | 149 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 023.00 | 175 774.00 | | 137 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 277.00 | -22 692.00 | | 12 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 530.00 | 723.00 | | 20 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | 723.00 | | 19 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |