| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 490.00 | 3 358.00 | 18 132.00 | 21 490.00 |
AP Constructions | 10 591.00 | 1 486.00 | 9 105.00 | 10 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 643.00 | 78 904.00 | 237 738.00 | 316 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 1 481.00 | 6 387.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 594.00 | 85 230.00 | 271 364.00 | 356 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 610.00 | 4 487.00 | 164 123.00 | 168 610.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 678.00 | 4 487.00 | 291 191.00 | 295 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 272.00 | 89 717.00 | 562 555.00 | 652 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 2 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 470.00 | 36 920.00 | | 7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 925.00 | 20 549.00 | | 55 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 184.00 | 5 847.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 146 780.00 | 65 517.00 | | 146 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 227.00 | 57 667.00 | | 219 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 029.00 | 52 127.00 | | 36 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 633.00 | 110 945.00 | | 69 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 479.00 | 66 931.00 | | 89 479.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 775.00 | 287 672.00 | | 415 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 555.00 | 353 190.00 | | 562 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 941.00 | 254 865.00 | | 242 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 5 566.00 | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 394.00 | | 239 200.00 | 117 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | 17 220.00 | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 124.00 | | 221 980.00 | 113 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 544.00 | 40 686.00 | 85 230.00 | 44 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 2 061.00 | 3 358.00 | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | 38 625.00 | 81 872.00 | 43 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 204.00 | 46 370.00 | 155 850.00 | 219 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 598.00 | 192 598.00 | | 192 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 775.00 | 242 941.00 | 155 850.00 | 415 775.00 |