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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 266.00 | 17 751.00 | 12 515.00 | 30 266.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 11 469.00 | 7 135.00 | 4 335.00 | 11 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 377.00 | 333 279.00 | 670 098.00 | 1 003 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 832.00 | 22 006.00 | 22 826.00 | 44 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 194.00 | 380 170.00 | 818 024.00 | 1 198 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 123.00 | 13 054.00 | 322 069.00 | 335 123.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 163 161.00 | | 163 161.00 | 163 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 047.00 | 13 054.00 | 578 993.00 | 592 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 241.00 | 393 224.00 | 1 397 017.00 | 1 790 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 130 316.00 | 65 462.00 | | 130 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 087.00 | 64 854.00 | | 86 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 105.00 | 21 342.00 | | 79 105.00 |
DL TOTAL (I) | 352 708.00 | 208 858.00 | | 352 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 932.00 | 640 822.00 | | 816 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 19 344.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | 34 744.00 | | 63 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 397.00 | 101 404.00 | | 163 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 309.00 | 796 313.00 | | 1 044 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 017.00 | 1 005 170.00 | | 1 397 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 380.00 | 310 968.00 | | 408 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 333.00 | | 357 862.00 | 840 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 491.00 | | 8 776.00 | 121 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 242.00 | | 344 436.00 | 715 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 4 650.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 745.00 | 109 425.00 | | 270 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | 5 541.00 | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 535.00 | 103 885.00 | | 258 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | 8 567.00 | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | 8 567.00 | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | 8 567.00 | | 4 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 319 720.00 | 319 720.00 | | 319 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 932.00 | 181 003.00 | 583 837.00 | 816 932.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
VP Divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 867.00 | 377 867.00 | | 377 867.00 |
VW T.V.A. | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 309.00 | 408 380.00 | 583 837.00 | 1 044 309.00 |