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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 12 158.00 | 1 343.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 6 987.00 | 5 023.00 | 12 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 304.00 | 138 054.00 | 302 250.00 | 440 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 153.00 | 14 350.00 | 12 803.00 | 27 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 158.00 | 171 549.00 | 328 609.00 | 500 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
BZ Autres créances | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CF Disponibilités | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 812.00 | | 186 812.00 | 186 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 970.00 | 171 549.00 | 515 420.00 | 686 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 794.00 | 214 794.00 | | 214 794.00 |
DH Report à nouveau | -77 760.00 | -137 857.00 | | -77 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 866.00 | 60 097.00 | | 16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 154 970.00 | 138 104.00 | | 154 970.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 884.00 | 934.00 | | 100 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 990.00 | 90 128.00 | | 118 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 575.00 | 10 748.00 | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 450.00 | 101 810.00 | | 240 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 420.00 | 329 914.00 | | 515 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 450.00 | 101 810.00 | | 140 450.00 |