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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 8 254.00 | 3 756.00 | 12 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764 679.00 | 215 860.00 | 548 819.00 | 764 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 930.00 | 15 398.00 | 42 532.00 | 57 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 621.00 | 253 013.00 | 645 608.00 | 898 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 390.00 | | 298 390.00 | 298 390.00 |
BZ Autres créances | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
CF Disponibilités | 1 540 980.00 | | 1 540 980.00 | 1 540 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 151.00 | | 1 938 151.00 | 1 938 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 772.00 | 253 013.00 | 2 583 759.00 | 2 836 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259.00 | 1 070.00 | | 1 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 185.00 | 214 794.00 | | 1 339 185.00 |
DH Report à nouveau | -60 894.00 | -77 760.00 | | -60 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 065.00 | 16 866.00 | | -631 065.00 |
DL TOTAL (I) | 648 485.00 | 154 970.00 | | 648 485.00 |
DN Avances conditionnées | | 120 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 894.00 | 100 884.00 | | 1 655 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 018.00 | 118 990.00 | | 199 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 155.00 | 20 575.00 | | 80 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 273.00 | 240 450.00 | | 1 935 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 759.00 | 515 420.00 | | 2 583 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 379.00 | 140 450.00 | | 305 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 158.00 | | 436 039.00 | 500 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 576.00 | 898 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 177.00 | 776 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 399.00 | 57 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 314.00 | | 351 552.00 | 452 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | | 41 176.00 | 27 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | 43 310.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 549.00 | 119 040.00 | 37 576.00 | 171 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 158.00 | 1 343.00 | | 12 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 041.00 | 106 250.00 | 27 177.00 | 145 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 11 447.00 | 10 399.00 | 14 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655 000.00 | 26 000.00 | 1 224 000.00 | 1 655 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 018.00 | 199 018.00 | | 199 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 390.00 | 298 390.00 | | 298 390.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 671.00 | 397 171.00 | 50 500.00 | 447 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 273.00 | 305 379.00 | 1 224 000.00 | 1 935 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 867.00 | 930.00 | | 5 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 460.00 | 6 807.00 | | 93 460.00 |
ST Autres comptes | 70 917.00 | 18 165.00 | | 70 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 256.00 | 54 678.00 | | 153 256.00 |
YT Sous‐traitance | 3 420 019.00 | 591 379.00 | | 3 420 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | 586.00 | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 571.00 | 1 516.00 | | 8 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 653.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 873.00 | 101 509.00 | | 323 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 737 653.00 | 671 028.00 | | 3 737 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |