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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803.00 | 4 421.00 | 6 382.00 | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 3 176.00 | 25 321.00 | 28 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 892.00 | 11 839.00 | 37 053.00 | 48 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 127.00 | | 240 127.00 | 240 127.00 |
BZ Autres créances | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CF Disponibilités | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 568.00 | | 415 568.00 | 415 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 460.00 | 11 839.00 | 452 621.00 | 464 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 438.00 | 2 558.00 | | 11 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 530.00 | 8 880.00 | | 86 530.00 |
DL TOTAL (I) | 108 968.00 | 22 438.00 | | 108 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 128.00 | 135 920.00 | | 177 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 346.00 | 74 756.00 | | 128 346.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 179.00 | 27 427.00 | | 38 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 653.00 | 238 245.00 | | 343 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 621.00 | 260 683.00 | | 452 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 653.00 | 238 245.00 | | 343 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 025.00 | | 967 025.00 | 967 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 025.00 | | 967 025.00 | 967 025.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 1 471.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 1 471.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -1 471.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | 161.00 | | 25 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 809.00 | 652 886.00 | | 975 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 279.00 | 644 006.00 | | 889 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 530.00 | 8 880.00 | | 86 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 510.00 | 15 072.00 | | 18 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 317.00 | 3 792.00 | 270.00 | 8 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 3 792.00 | 270.00 | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 240 127.00 | 240 127.00 | | 240 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 280.00 | 268 930.00 | 5 350.00 | 274 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 653.00 | 343 653.00 | | 343 653.00 |