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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 880.00 | 8 935.00 | 6 944.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 206.00 | 11 294.00 | 23 912.00 | 35 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 677.00 | 24 471.00 | 36 206.00 | 60 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 711.00 | | 279 711.00 | 279 711.00 |
BZ Autres créances | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CF Disponibilités | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 684.00 | | 422 684.00 | 422 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 361.00 | 24 471.00 | 458 890.00 | 483 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 444.00 | 28 968.00 | | 38 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 618.00 | 44 476.00 | | 17 618.00 |
DL TOTAL (I) | 67 062.00 | 84 444.00 | | 67 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 645.00 | 131 246.00 | | 208 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 368.00 | 182 770.00 | | 136 368.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 330.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 762.00 | 39 280.00 | | 46 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 828.00 | 354 626.00 | | 391 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 890.00 | 439 070.00 | | 458 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 828.00 | 354 626.00 | | 391 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 546.00 | 6 925.00 | | 17 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 305.00 | 6 925.00 | | 13 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 645.00 | 208 645.00 | | 208 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 279 711.00 | 279 711.00 | | 279 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 822.00 | 340 472.00 | 5 350.00 | 345 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 828.00 | 391 828.00 | | 391 828.00 |