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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 462.00 | 33 536.00 | 72 926.00 | 106 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 740.00 | 25 022.00 | 58 719.00 | 83 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 222.00 | 58 557.00 | 131 665.00 | 190 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 182 124.00 | | 182 124.00 | 182 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 853.00 | | 257 853.00 | 257 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 075.00 | 58 557.00 | 389 518.00 | 448 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 918.00 | 68 517.00 | | 100 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 517.00 | 32 401.00 | | 34 517.00 |
DL TOTAL (I) | 143 686.00 | 109 168.00 | | 143 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 796.00 | 33 230.00 | | 85 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 502.00 | 21 555.00 | | 42 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 84 420.00 | | 81 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 630.00 | 12 129.00 | | 35 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 833.00 | 151 334.00 | | 245 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 518.00 | 260 502.00 | | 389 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 344.00 | 129 208.00 | | 179 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 760.00 | | 97 162.00 | 94 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 190 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 190 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 740.00 | | 97 162.00 | 94 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 344.00 | 21 281.00 | 1 067.00 | 38 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 344.00 | 21 281.00 | 1 067.00 | 38 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 796.00 | 19 308.00 | 52 671.00 | 85 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 898.00 | 73 878.00 | 20.00 | 73 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 833.00 | 179 344.00 | 52 671.00 | 245 833.00 |