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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 090.00 | 78 021.00 | 32 069.00 | 110 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 19 884.00 | 48 630.00 | 68 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 624.00 | 97 905.00 | 80 718.00 | 178 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 121.00 | | 360 121.00 | 360 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 745.00 | 97 905.00 | 440 840.00 | 538 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 436.00 | 135 436.00 | | 146 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 389.00 | 11 000.00 | | 21 389.00 |
DL TOTAL (I) | 176 075.00 | 154 686.00 | | 176 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 030.00 | 82 933.00 | | 63 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 721.00 | 49 402.00 | | 52 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 499.00 | 81 334.00 | | 129 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 115.00 | 36 696.00 | | 17 115.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 765.00 | 250 365.00 | | 264 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 840.00 | 405 051.00 | | 440 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 709.00 | 187 369.00 | | 221 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 781.00 | | 1 842.00 | 176 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 761.00 | | 1 842.00 | 176 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 902.00 | 29 003.00 | | 68 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 902.00 | 29 003.00 | | 68 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 030.00 | 19 973.00 | 43 057.00 | 63 030.00 |
VI Groupe et associés | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 864.00 | 93 844.00 | 20.00 | 93 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 765.00 | 221 709.00 | 43 057.00 | 264 765.00 |