| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 10 595.00 | 15 140.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | 222.00 | 2 748.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 826.00 | 10 817.00 | 41 009.00 | 51 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BT Marchandises | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 193.00 | 10 817.00 | 155 376.00 | 166 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 70 599.00 | 47 424.00 | | 70 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 702.00 | 23 176.00 | | 17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 92 702.00 | 74 999.00 | | 92 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 490.00 | 36 241.00 | | 27 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 040.00 | 5 145.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 7 434.00 | | 11 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 008.00 | 14 914.00 | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 674.00 | 63 734.00 | | 62 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 376.00 | 138 733.00 | | 155 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843.00 | 5 584.00 | 610.00 | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 5 584.00 | 610.00 | 5 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 490.00 | 8 264.00 | 19 226.00 | 27 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764.00 | 3 193.00 | 571.00 | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 674.00 | 43 448.00 | 19 226.00 | 62 674.00 |